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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0061元 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0061元 |
| 2026-05-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0046元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.1675元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0046元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0047元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.4160元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.4980元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |