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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-04-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2026-04-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2026-04-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 2026-04-24 | 每份派现金0.1218元 |
| 508087 | 济南能源 | 2026-04-24 | 每份派现金0.2579元 |
| 508031 | 国泰君安城投宽庭保租房REIT | 2026-04-24 | 每份派现金0.0646元 |
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| 508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2026-04-24 | 每份派现金0.1290元 |
| 508022 | 博时津开产园REIT | 2026-04-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2026-04-24 | 每份派现金0.1144元 |
| 508016 | 华电REIT | 2026-04-24 | 每份派现金0.1070元 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 2026-04-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2026-04-24 | 每份派现金0.0086元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0144元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0273元 |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-04-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-04-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-24 | 每份派现金0.0123元 |
| 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0144元 |
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| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-04-24 | 每份派现金0.0001元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0005元 |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 2026-04-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 016319 | 东方臻裕债券C | 2026-04-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 016318 | 东方臻裕债券A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 013391 | 招商安泰债券D | 2026-04-24 | 每份派现金0.0206元 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2026-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 005059 | 南方安福混合A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0151元 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2026-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2026-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0169元 |
| 508097 | 华泰南京建邺REIT | 2026-04-23 | 每份派现金0.0316元 |
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| 508085 | 恒泰租住 | 2026-04-23 | 每份派现金0.0242元 |
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | 2026-04-23 | 每份派现金0.1876元 |
| 508027 | 东吴苏园产业REIT | 2026-04-23 | 每份派现金0.1481元 |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2026-04-23 | 每份派现金0.2901元 |
| 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 2026-04-23 | 每份派现金0.0533元 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-04-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2026-04-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2026-04-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2026-04-23 | 每份派现金0.0020元 |