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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-05-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-03-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-02-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-07-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-05-31 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.2739 | 1.81% |