热搜: 000003 大成2020生命周期混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长信金利趋势混合A
基金分红
日期 分红
2025-09-08 每份派现金0.0500元
2025-07-28 每份派现金0.0580元
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.38%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.37%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.68%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 2.92%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 2.92%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.93%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.93%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.87%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.03%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%