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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | 2026-05-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | 2026-05-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 007569 | 南方安福混合C | 2026-05-07 | 每份派现金0.0021元 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 2026-05-07 | 每份派现金0.0310元 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 2026-05-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2026-05-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2026-05-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 023013 | 南方安睿混合C | 2026-05-06 | 每份派现金0.0004元 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2026-05-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2026-05-06 | 每份派现金0.0220元 |
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| 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-05-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-05-06 | 每份派现金0.0048元 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 2026-05-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 2026-05-06 | 每份派现金0.0120元 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 2026-05-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 004648 | 南方安睿混合 | 2026-05-06 | 每份派现金0.0481元 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2026-05-06 | 每份派现金0.0048元 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2026-05-06 | 每份派现金0.0063元 |
| 508033 | 易方达深高速REIT | 2026-04-30 | 每份派现金0.1508元 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 2026-04-30 | 每份派现金0.1243元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2026-04-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2026-04-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2026-04-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-04-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-04-29 | 每份派现金0.0020元 |
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| 023092 | 招商招坤纯债D | 2026-04-29 | 每份派现金0.0409元 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2026-04-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2026-04-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 2026-04-29 | 每份派现金0.0552元 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 2026-04-29 | 每份派现金0.0657元 |
| 508048 | 华安外高桥REIT | 2026-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2026-04-28 | 每份派现金0.0608元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2026-04-28 | 每份派现金0.0229元 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-04-28 | 每份派现金0.0122元 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2026-04-28 | 每份派现金0.0122元 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2026-04-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 004517 | 南方安康混合 | 2026-04-28 | 每份派现金0.0143元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2026-04-28 | 每份派现金0.0121元 |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 2026-04-28 | 每份派现金0.0734元 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 2026-04-28 | 每份派现金0.0762元 |
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| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2026-04-27 | 每份派现金0.0003元 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026-04-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | 2026-04-27 | 每份派现金0.1858元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2026-04-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-04-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-04-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-04-27 | 每份派现金0.0031元 |