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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.53% | -1.30% |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.34% | -3.68% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.15% | -3.37% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.12% | 0.32% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.11% | 0.40% |
| 601838 | 成都银行 | 2.08% | 0.06% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.99% | 0.98% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.94% | -0.42% |
| 601000 | 唐山港 | 1.92% | -1.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.89% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.4332 | 0.39% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1951 | 0.35% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1831 | 0.35% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0216 | 0.30% |
| 红利优选 | 1.0243 | 0.30% |
| 泓德睿诚混合A | 0.8175 | 0.17% |
| 泓德睿诚混合C | 0.7897 | 0.16% |
| 泓德慧享混合A | 1.0245 | 0.08% |
| 泓德慧享混合C | 1.0186 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |