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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.4000元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米远景量化选股股票A | 0.9067 | 1.30% |
| 易米远景量化选股股票C | 0.9049 | 1.30% |
| 易米和丰债券A | 1.3045 | 0.24% |
| 易米和丰债券C | 1.2719 | 0.24% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0205 | 0.00% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.5530 | -1.06% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.5339 | -1.08% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.7866 | -0.23% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.7753 | -0.24% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1588 | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |