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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0061元 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-05-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0046元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.1701元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0099元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0099元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0046元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.4220元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.5000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |