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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 2026-07-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2026-07-07 | 每份派现金0.0122元 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2026-07-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 2026-07-07 | 每份派现金0.0062元 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 2026-07-07 | 每份派现金0.0057元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2026-07-07 | 每份派现金0.0310元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2026-07-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2026-07-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2026-07-07 | 每份派现金0.0072元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2026-07-06 | 每份派现金0.1757元 |
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| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0540元 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0696元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2026-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2026-07-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-07-06 | 每份派现金0.0903元 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0062元 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 010300 | 南方产业升级混合C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 010299 | 南方产业升级混合A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0045元 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0065元 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0072元 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0068元 |
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| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0020元 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 2026-07-06 | 每份派现金0.0040元 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 2026-07-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2026-07-03 | 每份派现金0.0360元 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2026-07-03 | 每份派现金0.0157元 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 2026-07-03 | 每份派现金0.0062元 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 2026-07-03 | 每份派现金0.0068元 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 2026-07-03 | 每份派现金0.0018元 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 2026-07-03 | 每份派现金0.0088元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 2026-07-03 | 每份派现金0.0195元 |
| 508056 | 中金普洛斯REIT | 2026-07-02 | 每份派现金0.0338元 |
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| 508029 | 沈软REIT | 2026-07-02 | 每份派现金0.0612元 |
| 180602 | 中金印力消费REIT | 2026-07-02 | 每份派现金0.0420元 |
| 023013 | 南方安睿混合C | 2026-07-02 | 每份派现金0.0109元 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2026-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2026-07-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2026-07-02 | 每份派现金0.0030元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2026-07-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2026-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2026-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2026-07-01 | 每份派现金0.0320元 |