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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-07-09 | 每份派现金0.0108元 |
| 2025-04-09 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0107元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1510 | 2.76% |
| 中证军工 | 0.8462 | 2.19% |
| 军工LOF | 1.6397 | 2.14% |
| 易基资源 | 2.1880 | 1.30% |
| 易方达国防军工混合A | 1.6820 | 1.20% |
| 科技央企 | 1.0980 | 1.05% |
| 软件30 | 0.8860 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 0.8788 | 0.57% |
| 计算机基 | 0.8816 | 0.57% |
| 长盛成长精选混合A | 0.6376 | 0.55% |
| 长盛成长精选混合C | 0.6192 | 0.55% |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0698 | 0.52% |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0775 | 0.52% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.8584 | 0.52% |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 1.4342 | 0.51% |