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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-07-09 | 每份派现金0.0069元 |
| 2025-04-09 | 每份派现金0.0133元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0226 | 4.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |