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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-07-02 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-28 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |