导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0012元 |
| 2024-10-31 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-07-02 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-28 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.8275 | 4.81% |
| 中加优势企业混合C | 1.7464 | 4.81% |
| 中加改革 | 1.2161 | 1.99% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5942 | 0.23% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5872 | 0.23% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0320 | 0.04% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0285 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1189 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0203 | 0.04% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3859 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |