热搜: 房地产市场调控 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-07-02 每份派现金0.0150元
2026-02-26 每份派现金0.0110元
2025-10-30 每份派现金0.0012元
2025-07-03 每份派现金0.0046元
2025-02-27 每份派现金0.0012元
2024-10-31 每份派现金0.0130元
2024-06-27 每份派现金0.0150元
2024-02-29 每份派现金0.0120元
2023-11-02 每份派现金0.0014元
2022-11-03 每份派现金0.0011元
2022-06-30 每份派现金0.0011元
2022-03-03 每份派现金0.0011元
2021-10-28 每份派现金0.0011元
2021-07-01 每份派现金0.0011元
2021-02-25 每份派现金0.0011元
2020-10-29 每份派现金0.0011元
2020-07-02 每份派现金0.0011元
2020-02-27 每份派现金0.0500元
2019-10-31 每份派现金0.0020元
2019-06-27 每份派现金0.0100元
2019-02-28 每份派现金0.0126元
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%