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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2026-07-01 | 每份派现金0.0051元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2026-07-01 | 每份派现金0.0056元 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-07-01 | 每份派现金0.0057元 |
| 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 2026-06-30 | 每份派现金0.0331元 |
| 180606 | 中金中国绿发商业REIT | 2026-06-30 | 每份派现金0.0418元 |
| 180302 | 华夏深国际REIT | 2026-06-30 | 每份派现金0.0295元 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D | 2026-06-30 | 每份派现金0.0055元 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 2026-06-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 2026-06-30 | 每份派现金0.0036元 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 2026-06-30 | 每份派现金0.0046元 |
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| 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 2026-06-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 2026-06-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 2026-06-30 | 每份派现金0.0147元 |
| 508082 | 唯品奥莱 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0467元 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2026-06-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C | 2026-06-29 | 每份派现金0.0057元 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0083元 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0129元 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 2026-06-29 | 每份派现金0.0005元 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 2026-06-29 | 每份派现金0.0016元 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | 2026-06-29 | 每份派现金0.0057元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2026-06-29 | 每份派现金0.0131元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2026-06-29 | 每份派现金0.0140元 |
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| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0183元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-06-29 | 每份派现金0.0547元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0173元 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2026-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 508086 | 工银河北高速REIT | 2026-06-26 | 每份派现金0.1020元 |
| 026467 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0100元 | |
| 026466 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0100元 | |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 025250 | 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 025249 | 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0014元 |
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| 021151 | 广发景秀纯债C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0046元 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0620元 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2026-06-26 | 每份派现金0.0072元 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2026-06-26 | 每份派现金0.0072元 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2026-06-26 | 每份派现金0.0096元 |