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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |