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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-07-02 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-02-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |