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基金分红
日期 分红
2026-07-03 每份派现金0.0360元
2026-05-12 每份派现金0.0294元
2025-12-11 每份派现金0.0401元
2025-09-17 每份派现金0.0401元
2025-07-14 每份派现金0.0356元
2025-04-24 每份派现金0.0300元
2024-11-28 每份派现金0.0480元
2024-08-12 每份派现金0.0400元
2024-05-06 每份派现金0.0689元
2024-02-19 每份派现金0.0504元
2023-11-28 每份派现金0.0659元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%