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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-03 | 每份派现金0.0360元 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0294元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0401元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0401元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0356元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-08-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-05-06 | 每份派现金0.0689元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0504元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0659元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.27% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.26% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.23% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.22% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |