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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-03 | 每份派现金0.0360元 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0294元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0401元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0401元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0356元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-08-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-05-06 | 每份派现金0.0689元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0504元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0659元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |