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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-06 | 每份派现金0.0689元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0504元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0659元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
| 嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
| 绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金印力消费REIT | 3.2600 | 0.00% |
| 厦门安居 | 2.5966 | 0.55% |
| 山东高速 | 6.9576 | 0.43% |
| 湖北科投 | 2.6458 | 0.18% |
| 普洛斯 | 3.6649 | 0.13% |
| 安徽交控 | 9.5116 | -0.26% |
| 电建清源 | 2.6750 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 0.00% |
| 物美消费 | 2.3830 | 0.00% |