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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-02 | 每份派现金0.0338元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.0458元 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0434元 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0432元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0406元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0495元 |
| 2024-12-31 | 每份派现金0.0455元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0441元 |
| 2024-08-01 | 每份派现金0.0458元 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0541元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0892元 |
| 2022-04-06 | 每份派现金0.0484元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.67% |
| 中金新医药A | 1.4993 | 0.66% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.1003 | 0.11% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.0877 | 0.11% |
| 中金金元A | 1.0203 | 0.02% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0453 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2439 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0210 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0217 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |