热搜: 平安信托 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-07-02 每份派现金0.0338元
2026-04-03 每份派现金0.0458元
2025-12-29 每份派现金0.0434元
2025-10-30 每份派现金0.0432元
2025-07-22 每份派现金0.0406元
2025-04-01 每份派现金0.0495元
2024-12-31 每份派现金0.0455元
2024-10-29 每份派现金0.0441元
2024-08-01 每份派现金0.0458元
2024-04-02 每份派现金0.0541元
2023-12-20 每份派现金0.0425元
2022-09-05 每份派现金0.0892元
2022-04-06 每份派现金0.0484元
基金名称 单位净值 日增长率
科创中金 1.6185 3.69%
中金科创优选混合发起A 1.0898 3.45%
中金科创优选混合发起C 1.0877 3.44%
中金华证清洁能源指数发起A 0.4907 2.44%
中金华证清洁能源指数发起C 0.4859 2.42%
中金衡优A 1.0113 2.39%
中金衡优C 0.9724 2.38%
中金睿见优选股票A 0.9801 2.08%
中金睿见优选股票C 0.9783 2.08%
中金中证500指数增强A 2.4782 1.83%
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%