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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0013元 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-07-02 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-28 | 每份派现金0.0117元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |