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中加聚利纯债定开C(006589)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-07-02 每份派现金0.0150元
2026-02-26 每份派现金0.0110元
2025-10-30 每份派现金0.0012元
2025-07-03 每份派现金0.0046元
2025-02-27 每份派现金0.0012元
2024-10-31 每份派现金0.0130元
2024-06-27 每份派现金0.0150元
2024-02-29 每份派现金0.0120元
2023-11-02 每份派现金0.0013元
2022-11-03 每份派现金0.0011元
2022-06-30 每份派现金0.0011元
2022-03-03 每份派现金0.0011元
2021-10-28 每份派现金0.0011元
2021-07-01 每份派现金0.0011元
2021-02-25 每份派现金0.0011元
2020-10-29 每份派现金0.0011元
2020-07-02 每份派现金0.0011元
2020-02-27 每份派现金0.0500元
2019-10-31 每份派现金0.0020元
2019-06-27 每份派现金0.0100元
2019-02-28 每份派现金0.0117元
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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