热搜: STOXX 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 招商中证白酒指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-09-04 每份派现金0.0040元
2026-08-06 每份派现金0.0040元
2026-07-02 每份派现金0.0040元
2026-06-04 每份派现金0.0060元
2026-05-11 每份派现金0.0080元
2026-04-07 每份派现金0.0090元
2026-03-05 每份派现金0.0100元
2026-02-05 每份派现金0.0110元
2025-12-15 每份派现金0.0110元
2025-11-14 每份派现金0.0120元
2025-10-24 每份派现金0.0110元
2025-09-15 每份派现金0.0110元
2025-08-12 每份派现金0.0150元
2025-07-15 每份派现金0.0160元
2025-06-13 每份派现金0.0170元
2025-05-16 每份派现金0.0160元
2025-04-15 每份派现金0.0170元
2025-03-14 每份派现金0.0170元
2025-02-14 每份派现金0.0200元
2025-01-17 每份派现金0.0250元
2024-12-17 每份派现金0.0300元
2024-11-15 每份派现金0.0300元
2024-10-22 每份派现金0.0240元
2024-09-19 每份派现金0.0170元
2024-08-13 每份派现金0.0230元
2024-07-19 每份派现金0.0260元
2024-06-21 每份派现金0.0300元
2024-05-21 每份派现金0.0310元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%