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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0111元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |