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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-07-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.1250元 |
| 2014-07-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
| 港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |