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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-07-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-02-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |