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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |