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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2026-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 2026-06-24 | 每份派现金0.0124元 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2026-06-24 | 每份派现金0.0166元 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0610元 |
| 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-06-24 | 每份派现金0.0079元 |
| 022208 | 华安稳固收益债券E | 2026-06-24 | 每份派现金0.0610元 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0042元 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0045元 |
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| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0117元 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0117元 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 2026-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2026-06-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0073元 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0435元 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0099元 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0163元 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0252元 |
| 016744 | 长城永利债券C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0107元 |
| 016743 | 长城永利债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0104元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0041元 |
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| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0213元 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0095元 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0134元 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0190元 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0183元 |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0131元 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0058元 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0183元 |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2026-06-24 | 每份派现金0.0149元 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0136元 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0527元 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 2026-06-24 | 每份派现金0.0640元 |
| 561880 | A100指数 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0068元 |
| 561870 | 现金流指 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0044元 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026-06-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 2026-06-23 | 每份派现金0.6861元 |