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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2026-07-14 | 每份派现金0.0039元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2026-07-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 2026-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-07-14 | 每份派现金0.0162元 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2026-07-14 | 每份派现金0.2240元 |
| 560370 | 全指红利 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 560120 | 500现金 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0022元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
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| 410003 | 华富成长趋势混合A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0941元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2026-07-13 | 每份派现金0.2010元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2026-07-13 | 每份派现金0.0085元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0095元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0078元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0089元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0172元 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0177元 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-07-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 022140 | 华安信用四季红债券E | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 022128 | 华安纯债债券E | 2026-07-13 | 每份派现金0.0150元 |
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| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0906元 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0108元 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0189元 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0125元 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0125元 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2026-07-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2026-07-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2026-07-13 | 每份派现金0.1380元 |
| 563700 | 红利价值 | 2026-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
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| 520810 | 港高股息 | 2026-07-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 2026-07-10 | 每份派现金0.2000元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2026-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2026-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2026-07-10 | 每份派现金0.0063元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2026-07-10 | 每份派现金0.0047元 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 2026-07-10 | 每份派现金0.0016元 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 2026-07-10 | 每份派现金0.0016元 |
| 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 每份派现金0.0073元 |