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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
| 绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
| 港股科技 | 0.5509 | 1.44% |