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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)

近一月国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545净值及计算阶段收益
近一月018545基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 0.00%
2026-09-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 -0.52%
2026-09-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2790 -0.05%
2026-09-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2796 -0.76%
2026-09-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2894 -0.46%
2026-09-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2953 0.30%
2026-09-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2914 0.16%
2026-09-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2894 -0.88%
2026-09-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3008 -0.05%
2026-09-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3014 0.47%
2026-09-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2953 -0.99%
2026-09-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3083 0.54%
2026-08-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3013 0.25%
2026-08-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2980 0.25%
2026-08-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2947 0.72%
2026-08-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2854 0.81%
2026-08-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2751 0.24%
2026-08-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2720 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2730 -0.30%
2026-08-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2768 0.24%
2026-08-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2737 -0.83%
2026-08-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2844 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2854 0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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