近一月国泰海通120天持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安120天持有债券发起C021261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0538 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0537 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0534 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0533 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0533 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0527 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0524 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0523 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0523 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0524 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0522 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0529 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0506 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0505 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0504 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0507 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0507 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰君安120天持有债券发起C |
1.0507 |
0.02% |
