近一月上银慧元利90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围上银慧元利90天持有期债券A021282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0590 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0588 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0587 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0586 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0586 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0585 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0585 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0584 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0583 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0582 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0582 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0584 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0583 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0582 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0582 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0582 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0583 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
上银慧元利90天持有期债券A |
1.0583 |
0.01% |
