近一月方正富邦瑞福6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦瑞福6个月持有期债券C020961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0376 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0373 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0373 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0370 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0368 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0366 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0362 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0359 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0361 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0362 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0358 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0356 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0357 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0355 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0354 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0353 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0353 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0353 |
0.02% |
