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招商安和债券A基金净值查询(018679)

近一月招商安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安和债券A018679净值及计算阶段收益
近一月018679基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商安和债券A 1.1093 -0.08%
2026-09-14 招商安和债券A 1.1102 0.04%
2026-09-11 招商安和债券A 1.1098 -0.13%
2026-09-10 招商安和债券A 1.1113 -0.04%
2026-09-09 招商安和债券A 1.1118 0.03%
2026-09-08 招商安和债券A 1.1115 0.12%
2026-09-07 招商安和债券A 1.1102 -0.07%
2026-09-04 招商安和债券A 1.1110 0.06%
2026-09-03 招商安和债券A 1.1103 0.02%
2026-09-02 招商安和债券A 1.1101 -0.13%
2026-09-01 招商安和债券A 1.1116 0.12%
2026-08-31 招商安和债券A 1.1103 0.05%
2026-08-28 招商安和债券A 1.1097 0.04%
2026-08-27 招商安和债券A 1.1093 -0.02%
2026-08-26 招商安和债券A 1.1095 0.05%
2026-08-25 招商安和债券A 1.1089 0.02%
2026-08-24 招商安和债券A 1.1087 0.06%
2026-08-21 招商安和债券A 1.1080 -0.07%
2026-08-20 招商安和债券A 1.1088 0.05%
2026-08-19 招商安和债券A 1.1083 -0.03%
2026-08-18 招商安和债券A 1.1086 0.05%
2026-08-17 招商安和债券A 1.1080 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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