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招商安和债券A基金净值查询(018679)

近一月招商安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安和债券A018679净值及计算阶段收益
近一月018679基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商安和债券A 1.0877 -0.03%
2025-12-12 招商安和债券A 1.0880 -0.01%
2025-12-11 招商安和债券A 1.0881 -0.05%
2025-12-10 招商安和债券A 1.0886 0.01%
2025-12-09 招商安和债券A 1.0885 -0.06%
2025-12-08 招商安和债券A 1.0892 -0.06%
2025-12-05 招商安和债券A 1.0898 0.04%
2025-12-04 招商安和债券A 1.0894 -0.09%
2025-12-03 招商安和债券A 1.0904 -0.01%
2025-12-02 招商安和债券A 1.0905 0.00%
2025-12-01 招商安和债券A 1.0905 0.10%
2025-11-28 招商安和债券A 1.0894 0.04%
2025-11-27 招商安和债券A 1.0890 0.01%
2025-11-26 招商安和债券A 1.0889 -0.09%
2025-11-25 招商安和债券A 1.0899 0.06%
2025-11-24 招商安和债券A 1.0893 -0.02%
2025-11-21 招商安和债券A 1.0895 -0.22%
2025-11-20 招商安和债券A 1.0919 -0.01%
2025-11-19 招商安和债券A 1.0920 0.02%
2025-11-18 招商安和债券A 1.0918 -0.12%
2025-11-17 招商安和债券A 1.0931 -0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0668 0.19%
鹏华丰和债券(LOF)E 1.0053 0.19%
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