近一月泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围泰康中证同业存单AAA指数7天持有期019974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0446 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0446 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0444 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0443 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0442 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0442 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0442 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.01% |
