近一月贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期022080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
0.01% |
