近一月平安惠旭纯债A基金净值查询
查询指定日期范围平安惠旭纯债A019285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
平安惠旭纯债A |
1.0821 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
平安惠旭纯债A |
1.0813 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
平安惠旭纯债A |
1.0809 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
平安惠旭纯债A |
1.0807 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
平安惠旭纯债A |
1.0804 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安惠旭纯债A |
1.0802 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
平安惠旭纯债A |
1.0801 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
平安惠旭纯债A |
1.0798 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
平安惠旭纯债A |
1.0798 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
平安惠旭纯债A |
1.0822 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
平安惠旭纯债A |
1.0779 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
平安惠旭纯债A |
1.0772 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
平安惠旭纯债A |
1.0765 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安惠旭纯债A |
1.0774 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
平安惠旭纯债A |
1.0771 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
平安惠旭纯债A |
1.0772 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
0.01% |
