近一月国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰利民安悦30天持有债券A022007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0349 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0348 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0347 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0347 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0347 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0346 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0346 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0345 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0344 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0343 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0342 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0342 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0341 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0341 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0340 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0338 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0337 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0336 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0337 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰利民安悦30天持有债券A |
1.0336 |
0.01% |
