近一月东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围东海鑫兴30天持有债券C021825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0251 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0253 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0276 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0293 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0278 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0270 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0258 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0269 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0263 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0299 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0308 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0323 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0323 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0318 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0324 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0341 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0348 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0346 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0351 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0353 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0357 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
东海鑫兴30天持有债券C |
1.0355 |
0.06% |
