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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新沃通利纯债A | 1.1339 | 0.00% |
| 新沃通利纯债C | 1.1218 | 0.00% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0187 | 0.00% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1667 | 0.00% |
| 新沃通盈 | 1.0980 | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |