热搜: 短期理财 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 海富通精选混合 易方达积极成长混合

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询(021709)

近一月华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰紫金同存AAA指数7天持有发起021709净值及计算阶段收益
近一月021709基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0153 0.01%
2025-12-18 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0152 0.01%
2025-12-17 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0151 0.01%
2025-12-16 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0150 0.01%
2025-12-15 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0149 0.02%
2025-12-12 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0147 0.00%
2025-12-11 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0147 0.01%
2025-12-10 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0146 0.00%
2025-12-09 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0146 0.01%
2025-12-08 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0145 0.01%
2025-12-05 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0144 0.01%
2025-12-04 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0143 0.00%
2025-12-03 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0143 0.00%
2025-12-02 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0143 0.00%
2025-12-01 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0143 0.02%
2025-11-28 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0141 0.01%
2025-11-27 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0140 0.00%
2025-11-26 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0140 0.01%
2025-11-25 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0139 0.00%
2025-11-24 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0139 0.02%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金先进制造混合发起A 1.0715 1.32%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0535 1.32%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 1.1195 1.07%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 1.0997 1.07%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3279 0.68%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3145 0.68%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2510 0.64%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2370 0.64%
华泰紫金创新成长混合发起A 1.1794 0.61%
华泰紫金创新成长混合发起C 1.1563 0.60%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
标签云