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华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询(020664)

近一月华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安季季鑫90天持有债券C020664净值及计算阶段收益
近一月020664基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安季季鑫90天持有债券C 1.0505 0.02%
2025-12-16 华安季季鑫90天持有债券C 1.0503 0.00%
2025-12-15 华安季季鑫90天持有债券C 1.0503 0.00%
2025-12-12 华安季季鑫90天持有债券C 1.0503 0.00%
2025-12-11 华安季季鑫90天持有债券C 1.0503 0.01%
2025-12-10 华安季季鑫90天持有债券C 1.0502 0.01%
2025-12-09 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.01%
2025-12-08 华安季季鑫90天持有债券C 1.0500 0.00%
2025-12-05 华安季季鑫90天持有债券C 1.0500 0.01%
2025-12-04 华安季季鑫90天持有债券C 1.0499 -0.02%
2025-12-03 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.00%
2025-12-02 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.00%
2025-12-01 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.01%
2025-11-28 华安季季鑫90天持有债券C 1.0500 0.01%
2025-11-27 华安季季鑫90天持有债券C 1.0499 -0.01%
2025-11-26 华安季季鑫90天持有债券C 1.0500 -0.02%
2025-11-25 华安季季鑫90天持有债券C 1.0502 0.00%
2025-11-24 华安季季鑫90天持有债券C 1.0502 0.01%
2025-11-21 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.00%
2025-11-20 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.00%
2025-11-19 华安季季鑫90天持有债券C 1.0501 0.01%
2025-11-18 华安季季鑫90天持有债券C 1.0500 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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