近一月国投瑞银恒安30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒安30天持有期债券A018149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0624 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0623 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0622 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0618 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0617 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0616 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0616 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0615 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0615 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0614 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0614 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0612 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0612 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0612 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0611 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0610 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0611 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0610 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0610 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0608 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0609 |
0.01% |
