近一月诺德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围诺德中证同业存单AAA指数7天持有期021300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0124 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0124 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0123 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0123 |
0.02% |
