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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021527)

近一月鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期021527净值及计算阶段收益
近一月021527基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 0.01%
2026-09-14 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 0.00%
2026-09-11 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 0.00%
2026-09-10 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 0.00%
2026-09-09 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 0.01%
2026-09-08 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0217 0.00%
2026-09-07 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0217 0.01%
2026-09-04 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 0.00%
2026-09-03 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 0.00%
2026-09-02 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 0.00%
2026-09-01 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 0.00%
2026-08-31 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 0.01%
2026-08-28 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 0.00%
2026-08-27 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 0.00%
2026-08-26 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 0.00%
2026-08-25 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 0.01%
2026-08-24 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 0.00%
2026-08-21 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 0.00%
2026-08-20 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 0.00%
2026-08-19 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 0.00%
2026-08-18 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 0.01%
2026-08-17 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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