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万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A)基金净值查询(019684)

近一月万家添利债券(LOF)A|万家添利(LOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家添利债券(LOF)A019684净值及计算阶段收益
近一月019684基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 万家添利债券(LOF)A 1.2405 0.03%
2025-12-25 万家添利债券(LOF)A 1.2401 0.20%
2025-12-24 万家添利债券(LOF)A 1.2376 0.12%
2025-12-23 万家添利债券(LOF)A 1.2361 -0.11%
2025-12-22 万家添利债券(LOF)A 1.2375 0.06%
2025-12-19 万家添利债券(LOF)A 1.2368 0.05%
2025-12-18 万家添利债券(LOF)A 1.2362 0.06%
2025-12-17 万家添利债券(LOF)A 1.2355 0.24%
2025-12-16 万家添利债券(LOF)A 1.2325 -0.13%
2025-12-15 万家添利债券(LOF)A 1.2341 -0.11%
2025-12-12 万家添利债券(LOF)A 1.2354 0.11%
2025-12-11 万家添利债券(LOF)A 1.2341 -0.14%
2025-12-10 万家添利债券(LOF)A 1.2358 0.15%
2025-12-09 万家添利债券(LOF)A 1.2340 -0.18%
2025-12-08 万家添利债券(LOF)A 1.2362 0.06%
2025-12-05 万家添利债券(LOF)A 1.2354 0.32%
2025-12-04 万家添利债券(LOF)A 1.2314 -0.17%
2025-12-03 万家添利债券(LOF)A 1.2335 0.04%
2025-12-02 万家添利债券(LOF)A 1.2330 -0.15%
2025-12-01 万家添利债券(LOF)A 1.2349 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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