近一月建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫安回报灵活配置混合C018541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5822 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5539 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5575 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5574 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5743 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5888 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5912 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6010 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5642 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5992 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5912 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6203 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6503 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6269 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6478 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6096 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5921 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5955 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6272 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6137 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6075 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7135 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7114 |
3.65% |
