近一月民生加银增强收益债券E基金净值查询
查询指定日期范围民生加银增强收益债券E025048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银增强收益债券E |
1.8016 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
民生加银增强收益债券E |
1.8122 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
民生加银增强收益债券E |
1.8056 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.8262 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
民生加银增强收益债券E |
1.8284 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
民生加银增强收益债券E |
1.8338 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
民生加银增强收益债券E |
1.8378 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
民生加银增强收益债券E |
1.7875 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
民生加银增强收益债券E |
1.8295 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
民生加银增强收益债券E |
1.8449 |
-3.89% |
| 2026-09-01 |
民生加银增强收益债券E |
1.9167 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
民生加银增强收益债券E |
1.9546 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
民生加银增强收益债券E |
1.9346 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
民生加银增强收益债券E |
1.9461 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
民生加银增强收益债券E |
1.8953 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
民生加银增强收益债券E |
1.8737 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.8685 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
民生加银增强收益债券E |
1.9060 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
民生加银增强收益债券E |
1.9048 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
民生加银增强收益债券E |
1.9013 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
民生加银增强收益债券E |
1.9835 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.9968 |
3.62% |
