热搜: 发电量 广发科技先锋混合 易方达蓝筹精选混合 嘉实沪深300ETF联接A

2026年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7181 8.31%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7131 8.26%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6574 6.74%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6652 6.72%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9283 6.66%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9229 6.66%
021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9409 6.63%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6642 6.63%
021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9452 6.62%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6684 6.62%
022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9985 6.62%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6720 6.58%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6041 6.57%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6504 6.55%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7583 6.47%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7553 6.47%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 6.26%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6127 6.26%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3348 6.22%
011003 同泰大健康主题混合C 0.3277 6.22%
024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.8750 6.14%
024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.8766 6.14%
159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.0665 6.05%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4116 6.03%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4033 6.02%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1714 5.96%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1246 5.95%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1464 5.91%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1720 5.91%
024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.8587 5.89%
024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.8566 5.88%
024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8578 5.88%
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.1287 5.86%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.2029 5.86%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.2094 5.86%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0877 5.85%
588130 华夏上证科创板生物医药ETF 1.1076 5.85%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 0.7248 5.81%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2594 5.80%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2309 5.79%
012187 招商品质成长混合C 1.0337 5.74%
012186 招商品质成长混合A 1.0752 5.74%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.1501 5.71%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.0443 5.70%
006274 圆信永丰医药健康A 1.9539 5.66%
023103 圆信永丰医药健康C 2.1590 5.66%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8030 5.65%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.1525 5.60%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.1569 5.60%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9461 5.59%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9495 5.59%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.5131 5.57%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 1.0007 5.56%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.4860 5.56%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9229 5.53%
008641 方正富邦科技创新C 1.7369 5.47%
008640 方正富邦科技创新A 1.7708 5.47%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7967 5.46%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9450 5.46%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7788 5.46%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9293 5.46%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4395 5.42%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4417 5.42%
009361 招商创新增长混合C 1.0519 5.38%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4719 5.38%
009360 招商创新增长混合A 1.1051 5.38%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4667 5.37%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4326 5.36%
005303 嘉实医药健康股票A 2.2329 5.35%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0851 5.35%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4320 5.31%
007553 中信建投医改混合C 1.7031 5.31%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5490 5.31%
002408 中信建投医改混合A 2.0919 5.31%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8878 5.31%
006241 国联医疗健康混合C 1.3561 5.30%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1350 5.29%
006240 国联医疗健康混合A 1.3908 5.29%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4018 5.28%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.1200 5.26%
010090 中信建投医药健康A 0.8443 5.25%
010091 中信建投医药健康C 0.8054 5.25%
026746 上银医药精选股票发起式A 1.0407 5.24%
026747 上银医药精选股票发起式C 1.0387 5.24%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2780 5.19%
008359 华安医疗创新混合A 1.3717 5.17%
013483 华安医疗创新混合C 1.3324 5.16%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1200 5.16%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4438 5.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4730 5.12%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.6640 5.10%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.6915 5.10%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9710 5.09%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9744 5.07%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.2729 5.07%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9515 5.07%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.2702 5.06%
021958 南方黄金股A 1.8609 5.05%
005967 鹏华创新驱动混合 2.4598 5.05%
021959 南方黄金股C 1.8545 5.05%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 2.3740 5.04%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 2.3521 5.04%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0030 5.03%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9581 5.02%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7349 5.01%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9869 5.01%
005328 前海开源价值策略股票 1.2526 5.00%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7468 5.00%
014046 交银医药创新股票C 3.3675 4.98%
004075 交银医药创新股票A 3.1698 4.98%
015032 国联医药消费混合A 0.9559 4.92%
015033 国联医药消费混合C 0.9345 4.92%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3306 4.91%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1350 4.91%
013348 创金合信大健康混合A 0.7162 4.91%
013349 创金合信大健康混合C 0.7002 4.91%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0664 4.88%
018552 宏利医药健康混合发起C 1.0576 4.87%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0046 4.86%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0359 4.86%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0650 4.86%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0547 4.85%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8072 4.84%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7979 4.84%
000960 招商医药健康产业股票 2.7150 4.83%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5627 4.82%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7656 4.81%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5560 4.81%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7816 4.80%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0353 4.80%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7734 4.80%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1780 4.80%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3664 4.79%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0198 4.79%
002264 华夏乐享健康混合A 2.0990 4.79%
673071 西部利得新动力混合A 1.9343 4.78%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7175 4.78%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3216 4.78%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2909 4.78%
673073 西部利得新动力混合C 1.8899 4.77%
015065 华夏乐享健康混合C 2.0440 4.77%
022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2815 4.77%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6669 4.77%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5923 4.76%
007481 华夏逸享健康混合A 1.2146 4.76%
012496 同泰行业优选股票A 0.6708 4.76%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0763 4.75%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1831 4.75%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7503 4.75%
012497 同泰行业优选股票C 0.6575 4.75%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5852 4.75%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0998 4.75%
021308 鹏华创新医药混合A 1.5984 4.74%
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0231 4.74%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5460 4.74%
010470 圆信永丰聚优股票C 1.2403 4.74%
010469 圆信永丰聚优股票A 1.2672 4.74%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6920 4.74%
021309 鹏华创新医药混合C 1.5764 4.73%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9078 4.73%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2742 4.73%
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0319 4.73%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5402 4.72%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7730 4.72%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3214 4.71%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3531 4.70%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.6400 4.68%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5383 4.68%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.5550 4.67%
026195 易方达港股通医药混合A 1.0109 4.64%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8326 4.64%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8674 4.64%
026196 易方达港股通医药混合C 1.0080 4.63%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.1319 4.62%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.1293 4.62%
004683 建信高端医疗股票A 2.0894 4.61%
016352 建信高端医疗股票C 2.0567 4.60%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7748 4.59%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1660 4.59%
014115 广发沪港深医药混合C 1.1216 4.59%
014114 广发沪港深医药混合A 1.1426 4.59%
005689 中银医疗保健混合A 3.1768 4.58%
010159 中银医疗保健混合C 3.1035 4.58%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9900 4.57%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.8808 4.55%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0440 4.55%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8926 4.55%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0391 4.54%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0618 4.54%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.9370 4.53%
001801 汇添富达欣混合A 2.8400 4.53%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4940 4.51%
005453 前海开源医疗健康A 1.3761 4.50%
002165 汇添富达欣混合C 2.7170 4.50%
005454 前海开源医疗健康C 1.3644 4.50%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.9510 4.50%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4836 4.49%
002938 中银证券健康产业混合 2.3436 4.47%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.2422 4.46%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0007 4.46%