热搜: 创业者 博时价值增长贰号混合 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合

2026年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019115 东财卓越成长A 1.3506 12.62%
019116 东财卓越成长C 1.3247 12.62%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.4087 12.05%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.3850 12.05%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.4037 12.05%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8960 11.62%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9192 11.61%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.6018 11.47%
025884 东方城镇消费主题混合C 0.5915 11.46%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8855 11.31%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8717 11.31%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7944 11.10%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7620 11.09%
001252 中海进取收益混合 1.1990 11.02%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1628 10.95%
005165 富荣福锦混合C 1.7539 10.61%
005164 富荣福锦混合A 1.7859 10.60%
020064 西部利得科技创新混合A 1.4540 10.49%
020065 西部利得科技创新混合C 1.4387 10.47%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.2959 10.35%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.2713 10.34%
023602 泰信优势领航混合C 0.8506 10.21%
015034 泰信优势领航混合A 0.8549 10.20%
023603 泰信优势领航混合D 0.8494 10.20%
017735 融通明锐混合A 1.3034 10.03%
017736 融通明锐混合C 1.2824 10.02%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1189 9.97%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1336 9.96%
019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6528 9.92%
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6594 9.92%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0541 9.69%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0282 9.69%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8959 9.66%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9043 9.65%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7135 9.28%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7384 9.26%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8018 9.22%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7698 9.22%
014939 同泰产业升级混合C 1.3687 8.87%
014938 同泰产业升级混合A 1.3926 8.86%
005311 万家经济新动能混合A 2.2237 8.75%
005312 万家经济新动能混合C 2.1137 8.75%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8373 8.75%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8626 8.75%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1429 8.72%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1743 8.72%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0989 8.64%
014699 东方高端制造混合A 0.6201 8.62%
014700 东方高端制造混合C 0.6085 8.60%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6310 8.52%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5740 8.48%
001068 国新国证新锐A 1.4890 8.45%
001864 中海魅力长三角混合 2.7440 8.42%
024224 国新国证新锐C 1.4820 8.41%
026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7138 8.40%
026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7156 8.39%
024648 中欧制造升级混合发起C 0.7902 8.34%
024647 中欧制造升级混合发起A 0.7944 8.33%
019159 中欧产业领航混合A 1.6641 8.18%
019160 中欧产业领航混合C 1.6433 8.18%
017968 华富科技动能混合C 1.2247 8.17%
007713 华富科技动能混合A 1.2497 8.17%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3460 8.03%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7936 8.02%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3201 8.02%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8334 8.01%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7709 8.01%
025460 湘财科技智选混合C 0.7864 8.01%
025459 湘财科技智选混合A 0.7892 8.01%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8362 8.01%
013345 富荣信息技术混合A 1.1386 7.99%
013346 富荣信息技术混合C 1.1171 7.98%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7567 7.96%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7603 7.96%
005297 南华丰淳混合C 1.3542 7.93%
005296 南华丰淳混合A 1.4296 7.92%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7030 7.92%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6810 7.89%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8731 7.87%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8543 7.87%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4810 7.79%
008180 同泰慧利混合A 0.7797 7.78%
008181 同泰慧利混合C 0.7594 7.78%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5606 7.73%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5537 7.73%
026822 长盛电子信息主题混合C 1.7740 7.70%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7739 7.70%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3715 7.70%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3756 7.70%
159107 富国创业板软件ETF 0.7480 7.58%
159256 华夏创业板软件ETF 0.8235 7.58%
025942 广发新动力混合C 1.6718 7.56%
000550 广发新动力混合A 1.6764 7.56%
017461 长城久鑫混合C 1.9290 7.53%
000649 长城久鑫混合A 1.9718 7.53%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5572 7.47%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5323 7.47%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.8717 7.46%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7175 7.46%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.8960 7.46%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7563 7.46%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8380 7.44%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.3206 7.37%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3176 7.37%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9864 7.35%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.2547 7.34%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9778 7.34%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.2528 7.33%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.4138 7.24%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.3910 7.23%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2712 7.22%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2690 7.22%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.0237 7.20%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1157 7.19%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.0181 7.19%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9532 7.19%
016074 创金合信软件产业股票发起C 0.8942 7.17%
016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9190 7.17%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1258 7.14%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.0596 7.13%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9209 7.13%
159382 南方创业板人工智能ETF 2.4022 7.12%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.8998 7.12%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.2775 7.11%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6841 7.10%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6768 7.10%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5686 7.09%
005585 银河文体娱乐混合A 0.9982 7.09%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9652 7.09%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.1454 7.09%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.9608 7.07%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.9859 7.07%
025839 恒生前海成长领航混合A 0.6958 7.06%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.0684 7.06%
025840 恒生前海成长领航混合C 0.6934 7.06%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1772 7.05%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8609 7.05%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.3463 7.03%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.3501 7.02%
001956 国联安科技动力 3.0416 6.91%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7590 6.90%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8304 6.85%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1878 6.85%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2045 6.85%
003670 国联物联网主题A 2.0445 6.84%
022891 国联物联网主题C 2.0059 6.84%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0273 6.82%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7400 6.81%
015733 尚正新能源产业混合C 0.5258 6.80%
015732 尚正新能源产业混合A 0.5386 6.80%
519158 新华趋势领航混合 4.4184 6.77%
005226 山证资管改革精选混合A 1.0600 6.75%
026126 山证资管改革精选混合C 1.0621 6.75%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4406 6.73%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4486 6.73%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.0875 6.71%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0597 6.71%
019113 东财慧心优选A 1.3216 6.60%
019114 东财慧心优选C 1.2991 6.60%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6069 6.59%
026137 山证资管策略精选混合C 2.1525 6.58%
003659 山证资管策略精选混合A 2.1570 6.58%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4140 6.55%
009023 鹏华稳健回报混合A 2.1858 6.54%
015412 西部利得数字产业混合A 1.6869 6.54%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6183 6.54%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4083 6.54%
017462 长城久祥混合C 1.8898 6.54%
001613 长城久祥混合A 1.9301 6.54%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.8392 6.54%
015413 西部利得数字产业混合C 1.6597 6.53%
012496 同泰行业优选股票A 0.5581 6.53%
008641 方正富邦科技创新C 1.3038 6.53%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6315 6.53%
012497 同泰行业优选股票C 0.5471 6.52%
008640 方正富邦科技创新A 1.3291 6.52%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.4543 6.48%
008120 万家自主创新混合A 1.2819 6.47%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.4869 6.47%
008121 万家自主创新混合C 1.2409 6.47%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.4213 6.45%
016076 华夏智造升级混合C 0.9569 6.44%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.3997 6.44%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9507 6.44%
016388 汇安均衡成长混合A 1.5070 6.44%
016389 汇安均衡成长混合C 1.4880 6.44%
016075 华夏智造升级混合A 0.9784 6.44%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.9281 6.43%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.7690 6.39%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.7579 6.38%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8067 6.37%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8012 6.36%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8719 6.35%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8379 6.34%
001706 诺安积极回报混合A 1.8880 6.31%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.5734 6.30%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.3363 6.29%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.3057 6.29%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.5575 6.29%
012322 东财云计算增强C 1.5181 6.28%