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2026年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9525 6.91%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9582 6.91%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1603 6.87%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1705 6.87%
013348 创金合信大健康混合A 0.7517 6.58%
013349 创金合信大健康混合C 0.7352 6.58%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9805 6.42%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9778 6.41%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9967 6.09%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9926 6.08%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9364 6.00%
020137 平安医疗健康混合C 2.4300 6.00%
003032 平安医疗健康混合A 2.4567 6.00%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9334 6.00%
010388 易方达医药生物股票C 0.8576 5.97%
010387 易方达医药生物股票A 0.8769 5.96%
006721 平安核心优势混合C 2.2727 5.95%
006720 平安核心优势混合A 2.4225 5.95%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5453 5.93%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.5125 5.92%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0362 5.90%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0124 5.90%
020458 平安医药精选股票A 1.7440 5.82%
020459 平安医药精选股票C 1.7303 5.82%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6769 5.80%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5808 5.80%
018365 银华医疗健康混合C 0.9106 5.79%
018364 银华医疗健康混合A 0.9203 5.78%
019620 汇安行业优选混合A 1.0510 5.77%
019621 汇安行业优选混合C 1.0424 5.77%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5671 5.76%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5417 5.76%
018045 东方创新医疗股票A 0.9125 5.74%
018046 东方创新医疗股票C 0.8970 5.74%
005453 前海开源医疗健康A 1.2217 5.71%
005454 前海开源医疗健康C 1.2114 5.71%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4417 5.70%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4325 5.67%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7322 5.64%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7467 5.63%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.1280 5.60%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.1258 5.60%
010592 南方医药创新股票A 0.7164 5.59%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.1570 5.57%
010593 南方医药创新股票C 0.6936 5.57%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1707 5.56%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1099 5.49%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1241 5.49%
003096 中欧医疗健康混合C 2.0058 5.47%
003095 中欧医疗健康混合A 2.1116 5.47%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.2570 5.46%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.1475 5.46%
026196 易方达港股通医药混合C 0.9897 5.44%
026195 易方达港股通医药混合A 0.9920 5.44%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3292 5.37%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3834 5.37%
007084 天治转型升级混合 0.6189 5.20%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7824 5.18%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8013 5.17%
026857 富安达医药创新混合C 0.6531 5.15%
020444 华西研究精选混合发起A 1.0759 5.15%
025471 华西研究精选混合发起C 1.0705 5.15%
011383 富安达医药创新混合A 0.6538 5.15%
009940 格林稳健价值混合A 0.4349 5.15%
009941 格林稳健价值混合C 0.4251 5.14%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4019 5.10%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3525 5.10%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1142 5.09%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1051 5.07%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1757 5.07%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1741 5.06%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7336 5.06%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1913 5.06%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5370 5.05%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1667 5.05%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7047 5.05%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5343 5.03%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2750 5.03%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2821 5.03%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5175 5.00%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2113 4.96%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7078 4.95%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7151 4.95%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2053 4.95%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1931 4.95%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7480 4.92%
009361 招商创新增长混合C 0.8889 4.92%
009360 招商创新增长混合A 0.9332 4.92%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7234 4.91%
009805 国泰医药健康股票A 1.0134 4.91%
012187 招商品质成长混合C 0.8695 4.90%
011326 国泰医药健康股票C 0.9929 4.90%
012186 招商品质成长混合A 0.9037 4.90%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5339 4.87%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5016 4.87%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1867 4.82%
007718 中银创新医疗混合A 2.1103 4.81%
010500 中银创新医疗混合C 2.0673 4.81%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9763 4.79%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9737 4.79%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0259 4.77%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0554 4.76%
005117 金信价值精选混合A 2.0390 4.75%
005118 金信价值精选混合C 1.7478 4.75%
001861 富安达健康人生混合A 1.4981 4.74%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1792 4.74%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8480 4.73%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8452 4.73%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1776 4.73%
014470 富安达健康人生混合C 1.4720 4.73%
000960 招商医药健康产业股票 2.3370 4.70%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1812 4.70%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.2074 4.69%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.5396 4.66%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.5154 4.66%
016551 诺德策略回报股票A 1.0191 4.66%
016552 诺德策略回报股票C 0.9963 4.66%
012284 光大健康优加混合A 0.8692 4.65%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0140 4.64%
018076 光大健康优加混合C 0.8899 4.64%
007966 民生加银品质消费股票C 0.6507 4.63%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2170 4.63%
004189 华商消费行业股票 0.8878 4.63%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.1082 4.63%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.1014 4.63%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2064 4.63%
007965 民生加银品质消费股票A 0.6654 4.62%
012043 鹏华酒C 0.4295 4.58%
160632 鹏华酒A 0.2607 4.57%
003284 中邮医药健康混合A 2.3757 4.56%
019478 中邮医药健康混合C 2.3536 4.55%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4152 4.55%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9922 4.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.5100 4.52%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9986 4.52%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7098 4.51%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7230 4.49%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.4490 4.49%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0700 4.47%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7637 4.47%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.5898 4.46%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.9646 4.46%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7285 4.46%
017480 广发医药精选股票C 1.2140 4.45%
008359 华安医疗创新混合A 1.3156 4.45%
017479 广发医药精选股票A 1.2326 4.45%
013483 华安医疗创新混合C 1.2787 4.45%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.6008 4.45%
014046 交银医药创新股票C 3.0162 4.41%
004075 交银医药创新股票A 2.8375 4.41%
009954 华银优选成长股票 0.7557 4.41%
005708 国联安远见成长混合 2.9346 4.39%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4108 4.37%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4025 4.37%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4406 4.36%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4358 4.36%
002408 中信建投医改混合A 1.9958 4.36%
010090 中信建投医药健康A 0.7922 4.35%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4128 4.35%
007553 中信建投医改混合C 1.6255 4.35%
020559 工银健康产业混合C 1.5999 4.34%
020558 工银健康产业混合A 1.6176 4.34%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5191 4.34%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5097 4.34%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3739 4.33%
010091 中信建投医药健康C 0.7562 4.33%
019784 华安健康主题混合C 1.4843 4.33%
019783 华安健康主题混合A 1.5059 4.33%
014708 天弘臻选健康混合A 1.2108 4.32%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0640 4.32%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0456 4.32%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1903 4.31%
003581 前海联合国民健康混合A 1.2584 4.31%
023098 安信消费医药股票C 1.3406 4.31%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2166 4.30%
000974 安信消费医药股票A 1.3485 4.30%
009527 浙商汇金新兴消费混合 0.9695 4.30%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4610 4.28%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0793 4.27%
006603 嘉实互融精选股票A 2.1020 4.27%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2450 4.26%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7357 4.25%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7383 4.25%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4652 4.24%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4780 4.23%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3807 4.22%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2264 4.22%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6409 4.22%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4080 4.22%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2542 4.22%
018529 华宝大健康混合C 2.4455 4.21%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8295 4.21%
006881 华宝大健康混合A 2.4944 4.21%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6302 4.21%
025557 华宝大健康混合D 2.4944 4.21%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2630 4.20%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9139 4.19%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9920 4.19%
024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.8224 4.18%
024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.8237 4.17%