热搜: 吴洪坚 易方达消费行业股票 广发聚丰混合A 长信金利趋势混合A

2026年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026385 中航甄选领航混合发起C 1.0605 8.24%
026384 中航甄选领航混合发起A 1.0622 8.23%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.7660 7.56%
019144 东财景气驱动C 1.6798 7.46%
019143 东财景气驱动A 1.7052 7.45%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0782 7.40%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0589 7.40%
026834 诺安精选回报混合C 2.8450 7.12%
002067 诺安精选回报混合A 2.8490 7.11%
017479 广发医药精选股票A 1.1588 7.10%
017480 广发医药精选股票C 1.1414 7.10%
018376 金信景气优选混合C 2.2112 6.89%
018375 金信景气优选混合A 2.2350 6.89%
010283 中信建投智享生活混合C 0.5111 6.84%
010282 中信建投智享生活混合A 0.5228 6.82%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1524 6.42%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2556 6.42%
007812 淳厚信泽混合C 2.2028 6.40%
007811 淳厚信泽混合A 2.2782 6.40%
002649 民生智造2025灵活配置混合 2.0855 6.27%
007041 前海联合泳涛混合C 1.2378 6.19%
004634 前海联合泳涛混合A 1.2664 6.19%
320022 诺安研究精选股票A 2.8560 6.13%
025949 诺安研究精选股票C 2.8490 6.11%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7929 5.75%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6863 5.75%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7788 5.74%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6594 5.74%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0532 5.59%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0666 5.59%
000960 招商医药健康产业股票 2.1830 5.56%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4965 5.54%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5204 5.54%
012186 招商品质成长混合A 0.8478 5.49%
012187 招商品质成长混合C 0.8159 5.48%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1169 5.47%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1313 5.46%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7234 5.36%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7040 5.36%
009360 招商创新增长混合A 0.8752 5.31%
009361 招商创新增长混合C 0.8337 5.29%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1682 5.11%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2186 5.11%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8785 5.11%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8757 5.10%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0068 5.02%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0082 5.02%
026069 新华低碳经济混合发起C 0.7968 5.01%
008180 同泰慧利混合A 1.2410 5.01%
026068 新华低碳经济混合发起A 0.7985 5.01%
159283 南方中证通用航空主题ETF 0.9815 5.01%
008181 同泰慧利混合C 1.2090 5.00%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.2209 4.99%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.2230 4.98%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.1535 4.98%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.4102 4.98%
026544 平安中证卫星产业指数E 1.1529 4.98%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1509 4.98%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.4086 4.97%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.4095 4.97%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.0617 4.96%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.7227 4.96%
025341 鹏华制造升级混合C 0.8207 4.90%
025340 鹏华制造升级混合A 0.8243 4.89%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3430 4.88%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.0265 4.86%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9639 4.84%
563870 鹏华中证通用航空主题ETF 0.7424 4.80%
020459 平安医药精选股票C 1.6307 4.72%
020458 平安医药精选股票A 1.6434 4.72%
006721 平安核心优势混合C 2.1374 4.69%
006720 平安核心优势混合A 2.2780 4.69%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7797 4.59%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9042 4.59%
002708 大摩健康产业混合A 1.8170 4.49%
011326 国泰医药健康股票C 0.9337 4.48%
009805 国泰医药健康股票A 0.9530 4.48%
014030 大摩健康产业混合C 1.7840 4.45%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3272 4.40%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3016 4.40%
003032 平安医疗健康混合A 2.3132 4.39%
026196 易方达港股通医药混合C 0.9398 4.38%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.7698 4.38%
026195 易方达港股通医药混合A 0.9419 4.38%
020137 平安医疗健康混合C 2.2882 4.38%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.6485 4.35%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.6445 4.35%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3956 4.34%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0800 4.32%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0892 4.32%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1312 4.31%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8963 4.29%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9016 4.29%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1564 4.29%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9242 4.27%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9217 4.26%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.9271 4.23%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9469 4.23%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.3137 4.21%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.3518 4.21%
018365 银华医疗健康混合C 0.8339 4.15%
018364 银华医疗健康混合A 0.8428 4.15%
012284 光大健康优加混合A 0.8267 4.13%
018076 光大健康优加混合C 0.8463 4.13%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2141 4.09%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2074 4.09%
019620 汇安行业优选混合A 0.9839 4.08%
019621 汇安行业优选混合C 0.9759 4.07%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1703 4.04%
019783 华安健康主题混合A 1.4226 4.04%
019784 华安健康主题混合C 1.4024 4.04%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9351 4.03%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1550 4.03%
159377 国泰创业板医药卫生ETF 0.9524 4.03%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9376 4.03%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1283 4.01%
159267 华安国证航天航空行业ETF 0.9603 4.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2215 3.99%
024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.7834 3.98%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6997 3.98%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6861 3.97%
024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.7822 3.97%
008359 华安医疗创新混合A 1.2414 3.96%
013483 华安医疗创新混合C 1.2066 3.96%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2205 3.96%
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.9770 3.95%
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9754 3.94%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1489 3.94%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1363 3.93%
470006 汇添富医药保健混合 2.1530 3.91%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0033 3.91%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9819 3.91%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8906 3.90%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9050 3.89%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7253 3.88%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4682 3.88%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4924 3.88%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7093 3.88%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1178 3.87%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0895 3.86%
026857 富安达医药创新混合C 0.6146 3.85%
011383 富安达医药创新混合A 0.6152 3.85%
004075 交银医药创新股票A 2.6546 3.83%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5329 3.83%
014046 交银医药创新股票C 2.8220 3.83%
010388 易方达医药生物股票C 0.8011 3.82%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0473 3.82%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0454 3.82%
010387 易方达医药生物股票A 0.8191 3.81%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4398 3.80%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.4173 3.79%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1629 3.78%
001645 国泰大健康股票A 2.1400 3.78%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1412 3.78%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3400 3.78%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0523 3.78%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2928 3.77%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0107 3.77%
000690 前海开源大海洋混合 2.0660 3.77%
011321 国泰大健康股票C 2.0930 3.77%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5933 3.76%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0885 3.76%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4421 3.76%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4730 3.75%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1166 3.75%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0791 3.75%
002264 华夏乐享健康混合A 1.9900 3.75%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.5896 3.75%
015065 华夏乐享健康混合C 1.9390 3.75%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.5959 3.73%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9517 3.73%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8769 3.73%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8925 3.72%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5774 3.72%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8879 3.71%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9083 3.70%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 3.70%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5932 3.69%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9534 3.69%
021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8421 3.68%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8248 3.68%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8293 3.68%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5380 3.68%
022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8897 3.68%
010593 南方医药创新股票C 0.6457 3.68%
021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8385 3.68%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9343 3.67%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9076 3.67%
016352 建信高端医疗股票C 1.8173 3.67%
004683 建信高端医疗股票A 1.8454 3.67%
010592 南方医药创新股票A 0.6668 3.67%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5291 3.66%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.0798 3.66%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7553 3.65%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.0672 3.65%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7375 3.64%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3749 3.63%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0020 3.62%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3484 3.62%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8910 3.62%