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2026年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1358 8.96%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1603 8.96%
025839 恒生前海成长领航混合A 0.8646 8.67%
025840 恒生前海成长领航混合C 0.8620 8.67%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.2000 8.66%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.2228 8.66%
001864 中海魅力长三角混合 3.8870 8.45%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.6453 8.41%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.6126 8.41%
016075 华夏智造升级混合A 1.2186 8.28%
016076 华夏智造升级混合C 1.1924 8.28%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7748 8.07%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7694 8.07%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.8008 7.94%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.7805 7.93%
005164 富荣福锦混合A 2.4799 7.90%
005165 富荣福锦混合C 2.4355 7.89%
025446 万家周期视野股票发起式C 0.9287 7.88%
025445 万家周期视野股票发起式A 0.9316 7.87%
018681 国联安气候变化混合C 0.5965 7.85%
016635 国联安气候变化混合A 0.6045 7.83%
025942 广发新动力混合C 2.2866 7.83%
000550 广发新动力混合A 2.2922 7.83%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2381 7.78%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1619 7.69%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5322 7.68%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1581 7.68%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.5009 7.68%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.0050 7.62%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0929 7.58%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0911 7.57%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4016 7.52%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3913 7.52%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2383 7.52%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.6843 7.40%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.6948 7.39%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.1424 7.38%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1412 7.37%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.1432 7.37%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.7593 7.33%
019144 东财景气驱动C 1.6518 7.32%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.5835 7.32%
019143 东财景气驱动A 1.6767 7.32%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.5907 7.32%
159272 富国国证机器人产业ETF 1.0580 7.31%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.6293 7.28%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.5746 7.28%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.6202 7.28%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.2422 7.25%
024648 中欧制造升级混合发起C 1.1143 7.19%
024647 中欧制造升级混合发起A 1.1198 7.19%
005297 南华丰淳混合C 1.8693 7.14%
005296 南华丰淳混合A 1.9729 7.14%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.3871 7.10%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3942 7.10%
017461 长城久鑫混合C 2.7110 7.07%
000649 长城久鑫混合A 2.7699 7.07%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4340 6.94%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4640 6.90%
015732 尚正新能源产业混合A 0.7536 6.88%
015733 尚正新能源产业混合C 0.7361 6.88%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3384 6.80%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3835 6.79%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.4211 6.79%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2480 6.79%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6230 6.76%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0600 6.73%
026834 诺安精选回报混合C 2.8480 6.71%
002067 诺安精选回报混合A 2.8510 6.70%
017114 浦银安盛景气优选混合A 0.9587 6.62%
005226 山证资管改革精选混合A 1.4008 6.61%
017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9429 6.61%
026126 山证资管改革精选混合C 1.4042 6.60%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2752 6.58%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1704 6.57%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.6463 6.45%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.9256 6.44%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9624 6.44%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.6032 6.44%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.6659 6.33%
021959 南方黄金股C 1.5079 6.33%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.6539 6.33%
021958 南方黄金股A 1.5128 6.33%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0718 6.31%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0913 6.31%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4647 6.28%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.4717 6.28%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.2954 6.27%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3008 6.27%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7591 6.22%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6197 6.22%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6682 6.21%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4382 6.19%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9118 6.19%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.2770 6.18%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.2719 6.18%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.4485 6.17%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.4425 6.17%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3879 6.15%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3494 6.15%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1356 6.09%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1826 6.09%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4211 6.09%
026384 中航甄选领航混合发起A 1.0452 6.01%
020429 华安先进制造混合发起式C 1.1450 6.01%
020428 华安先进制造混合发起式A 1.1511 6.01%
026385 中航甄选领航混合发起C 1.0436 6.01%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5431 5.97%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.5189 5.96%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.8192 5.88%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.8283 5.88%
159258 南方中证机器人ETF 1.3406 5.85%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.4066 5.84%
159770 天弘中证机器人ETF 1.2369 5.84%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.5022 5.83%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.4985 5.83%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.3983 5.83%
562500 华夏中证机器人ETF 1.1953 5.83%
024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1668 5.82%
024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1693 5.82%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.4371 5.82%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.6619 5.81%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.3238 5.81%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.6548 5.81%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.3213 5.81%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.6623 5.81%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.7549 5.80%
560770 招商中证机器人ETF 1.1824 5.80%
562360 银华中证机器人ETF 1.2918 5.78%
159551 国泰中证机器人ETF 1.5475 5.78%
024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.2203 5.77%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.8332 5.77%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.8246 5.77%
024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.2183 5.76%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.4221 5.75%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.4353 5.75%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.8197 5.74%
560630 万家中证机器人ETF 1.3396 5.74%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.8330 5.74%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.4654 5.66%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.4797 5.66%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.5751 5.66%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9082 5.66%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8780 5.66%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.5831 5.65%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.4217 5.64%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.4271 5.64%
007811 淳厚信泽混合A 2.3102 5.63%
007812 淳厚信泽混合C 2.2339 5.62%
011723 前海开源深圳特区精选股票C 1.0481 5.50%
011722 前海开源深圳特区精选股票A 1.0582 5.50%
025553 中银中证机器人指数A 1.2127 5.50%
025552 中银中证机器人指数C 1.2119 5.49%
004634 前海联合泳涛混合A 1.2637 5.48%
007041 前海联合泳涛混合C 1.2352 5.46%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0025 5.43%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9812 5.42%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9428 5.34%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9648 5.34%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7644 5.32%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7465 5.32%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2594 5.23%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7216 5.23%
024261 中邮先进制造混合发起式A 1.1740 5.22%
024262 中邮先进制造混合发起式C 1.1674 5.22%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1636 5.21%
018375 金信景气优选混合A 2.2395 5.20%
015754 上银内需增长股票C 1.3242 5.20%
009899 上银内需增长股票A 1.3573 5.20%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1869 5.20%
018376 金信景气优选混合C 2.2158 5.19%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7260 5.17%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7067 5.16%
016605 财通资管臻享成长混合A 1.9911 5.15%
016606 财通资管臻享成长混合C 1.9649 5.15%
002053 诺安优势行业混合C 1.0230 5.14%
000538 诺安优势行业混合A 1.0300 5.10%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.8796 5.06%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 2.0289 5.05%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.8996 5.05%
025949 诺安研究精选股票C 2.8710 5.05%
320022 诺安研究精选股票A 2.8770 5.04%
014699 东方高端制造混合A 0.8562 5.04%
008180 同泰慧利混合A 1.2912 5.04%
014700 东方高端制造混合C 0.8406 5.04%
008181 同泰慧利混合C 1.2580 5.03%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4564 5.01%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4803 5.01%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7326 5.01%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7167 5.00%
020266 长城产业优选混合C 1.2108 4.91%
020265 长城产业优选混合A 1.2242 4.91%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1454 4.87%
001900 诺安精选价值混合A 1.6042 4.87%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7138 4.86%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7307 4.86%
022150 诺安精选价值混合C 1.5869 4.86%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2088 4.85%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6830 4.83%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4125 4.82%