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2026年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.6698 7.62%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6744 7.61%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2447 7.60%
018815 方正富邦核心优势混合A 2.0572 7.11%
018816 方正富邦核心优势混合C 2.0262 7.11%
020433 金信核心竞争力混合C 1.7653 6.86%
009317 金信核心竞争力混合A 1.7468 6.86%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.9030 6.79%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.8610 6.77%
026079 中航卓越领航混合发起C 1.0944 6.02%
026078 中航卓越领航混合发起A 1.0971 6.01%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.6036 5.79%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.6005 5.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7240 5.74%
020383 华富成长趋势混合C 2.2772 5.48%
410003 华富成长趋势混合A 2.3182 5.48%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1495 5.43%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1038 5.43%
022891 国联物联网主题C 2.4645 5.41%
003670 国联物联网主题A 2.5110 5.41%
005629 汇安趋势动力股票C 2.1549 5.35%
005628 汇安趋势动力股票A 2.2494 5.35%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.2425 5.35%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.2413 5.35%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.7316 5.34%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 1.0226 5.18%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 1.0370 5.17%
023825 永赢国企机遇慧选混合发起C 1.1207 5.13%
023824 永赢国企机遇慧选混合发起A 1.1251 5.13%
017042 富国碳中和混合C 1.1471 4.97%
017041 富国碳中和混合A 1.1694 4.97%
019411 南方数字经济混合C 2.2353 4.92%
019410 南方数字经济混合A 2.2567 4.92%
022717 永赢锐见进取混合A 2.8721 4.79%
022718 永赢锐见进取混合C 2.8501 4.79%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.2500 4.68%
005826 华夏潜龙精选股票 3.2735 4.67%
001664 平安鑫安混合A 3.0516 4.65%
001665 平安鑫安混合C 2.9274 4.65%
007049 平安鑫安混合E 2.9855 4.65%
022995 中海科技创新混合A 1.4849 4.64%
022996 中海科技创新混合C 1.4752 4.63%
020065 西部利得科技创新混合C 2.1410 4.56%
020064 西部利得科技创新混合A 2.1617 4.55%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 2.2221 4.54%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 2.2185 4.54%
023420 永赢锐见先锋混合A 1.6374 4.50%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 3.1904 4.50%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2213 4.50%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 5.5364 4.49%
023421 永赢锐见先锋混合C 1.6306 4.49%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 5.5521 4.49%
017132 中银新能源产业股票A 1.4874 4.47%
017133 中银新能源产业股票C 1.4665 4.47%
580006 东吴新经济混合A 2.1550 4.45%
012617 东吴新经济混合C 2.1152 4.45%
009995 嘉实创新先锋混合C 2.3141 4.43%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3706 4.43%
009994 嘉实创新先锋混合A 2.3768 4.43%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.3615 4.42%
159382 南方创业板人工智能ETF 3.0626 4.40%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.6617 4.39%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6590 4.39%
159242 大成创业板人工智能ETF 2.4128 4.39%
159381 华夏创业板人工智能ETF 2.7092 4.39%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.3491 4.39%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.1729 4.38%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.4499 4.37%
015223 汇添富进取成长混合A 1.3101 4.37%
015224 汇添富进取成长混合C 1.2815 4.37%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.3131 4.36%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.6829 4.36%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.5960 4.35%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.6800 4.35%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.5939 4.35%
014008 华安制造升级一年持有混合C 1.3312 4.35%
008919 永赢科技驱动A 3.2499 4.35%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.6261 4.35%
014007 华安制造升级一年持有混合A 1.3667 4.35%
008920 永赢科技驱动C 3.2098 4.35%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.8670 4.34%
001701 国联产业升级混合 3.2700 4.34%
009402 交银启明混合A 2.7211 4.34%
013883 交银启明混合C 2.6366 4.34%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.9476 4.33%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.9792 4.33%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2660 4.33%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.4317 4.33%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.5731 4.33%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.5714 4.33%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.6881 4.32%
588710 科半导体 2.3936 4.32%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.6844 4.32%
167002 平安鼎越混合(LOF) 6.0998 4.32%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8855 4.31%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.4472 4.31%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.4776 4.31%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3240 4.31%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8881 4.31%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 4.5310 4.30%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 4.4240 4.29%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.4948 4.26%
023451 中欧信息科技混合发起A 3.1322 4.26%
023452 中欧信息科技混合发起C 3.1069 4.26%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.4856 4.26%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.1190 4.25%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9935 4.25%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.9906 4.25%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.1298 4.23%
010792 华安成长先锋混合A 1.7202 4.22%
588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 1.4382 4.21%
010793 华安成长先锋混合C 1.6668 4.21%
159141 永赢中证科创创业人工智能ETF 1.4215 4.21%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.6851 4.19%
006154 华安制造先锋混合A 5.7118 4.19%
159140 易方达中证科创创业人工智能ETF 1.4963 4.19%
017746 建信电子行业股票A 2.6601 4.19%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 4.4674 4.19%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.6983 4.19%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 4.3680 4.18%
001388 国联新经济混合C 4.0840 4.18%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.9352 4.18%
013507 华安制造先锋混合C 5.5552 4.18%
588410 鹏华中证科创创业人工智能ETF 1.4362 4.18%
017747 建信电子行业股票C 2.6280 4.18%
588430 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 1.4634 4.18%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 2.1500 4.18%
001387 国联新经济混合A 6.7900 4.17%
014352 东方创新成长混合A 1.6157 4.17%
014353 东方创新成长混合C 1.5800 4.17%
159142 景顺长城中证科创创业人工智能ETF 1.4404 4.16%
009993 嘉实前沿创新混合 2.3830 4.16%
008981 中邮科技创新精选混合C 2.6008 4.14%
008980 中邮科技创新精选混合A 2.6499 4.14%
159139 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1.4870 4.14%
014600 博时回报严选混合A 2.2729 4.14%
014601 博时回报严选混合C 2.2253 4.13%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4637 4.11%
013561 国联匠心优选混合A 1.3849 4.11%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5487 4.11%
560660 新华中证云计算50ETF 1.2700 4.10%
013562 国联匠心优选混合C 1.3344 4.10%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.5109 4.10%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.5433 4.09%
017916 国寿安保成长优选股票C 1.6900 4.06%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.5026 4.06%
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 1.1491 4.05%
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 1.1497 4.05%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.5067 4.05%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 7.4574 4.04%
003853 金鹰信息产业股票A 5.5162 4.04%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.5480 4.04%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 7.4065 4.04%
011790 建信创新驱动混合 1.5340 4.04%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 7.4832 4.03%
005885 金鹰信息产业股票C 5.3946 4.03%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 7.4260 4.03%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.8129 4.02%
023398 尚正研究睿选混合发起C 1.7997 4.02%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7187 4.01%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7007 4.01%
007343 嘉实科技创新混合 5.1438 4.01%
015636 汇安价值先锋混合C 0.9518 4.00%
015635 汇安价值先锋混合A 0.9682 4.00%
001144 大成互联网思维混合A 3.2132 3.95%
018454 大成互联网思维混合C 3.1650 3.95%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.4220 3.95%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3510 3.94%
159811 博时中证5G产业50ETF 3.2142 3.94%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8258 3.94%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4036 3.94%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.0641 3.94%
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.5666 3.93%
210008 金鹰策略配置混合 2.2850 3.93%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 7.1785 3.93%
015044 西部利得时代动力混合发起C 2.1068 3.93%
015043 西部利得时代动力混合发起A 2.1404 3.93%
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.5422 3.93%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 7.2561 3.93%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3902 3.93%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.6343 3.91%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.5888 3.91%
011241 东吴双动力混合C 0.9866 3.90%
580002 东吴双动力混合A 0.9987 3.90%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.8362 3.89%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.8402 3.89%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.3712 3.88%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3114 3.87%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.3852 3.86%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.4033 3.86%
013885 交银阿尔法核心混合C 4.4007 3.86%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.3876 3.86%
519712 交银阿尔法核心混合A 4.5193 3.86%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.8796 3.86%
011487 博时创新精选混合C 1.4852 3.84%
023532 西部利得事件驱动股票C 5.2279 3.84%
011486 博时创新精选混合A 1.5246 3.84%
671030 西部利得事件驱动股票A 5.2524 3.84%
007355 汇添富科技创新混合A 5.1213 3.82%
007356 汇添富科技创新混合C 4.8395 3.82%