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2026年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2952 2.98%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2700 2.98%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2847 2.98%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.1014 2.91%
009941 格林稳健价值混合C 0.4911 2.83%
009940 格林稳健价值混合A 0.5020 2.83%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1150 2.82%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2462 2.82%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0940 2.80%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2520 2.78%
159945 广发中证全指能源ETF 1.4168 2.78%
159930 汇添富中证能源ETF 1.7494 2.76%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2720 2.71%
001665 平安鑫安混合C 2.8534 2.70%
001664 平安鑫安混合A 2.9739 2.70%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2671 2.70%
007049 平安鑫安混合E 2.9096 2.70%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3086 2.70%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2987 2.69%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7833 2.60%
501018 南方原油A 1.8150 2.60%
006476 南方原油C 1.7544 2.60%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8282 2.60%
410003 华富成长趋势混合A 2.2661 2.58%
020383 华富成长趋势混合C 2.2264 2.58%
003321 易方达原油C类人民币 1.6470 2.53%
161129 易方达原油A类人民币 1.7194 2.52%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2505 2.51%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2399 2.50%
026286 华宝优势产业混合A 1.1084 2.47%
026287 华宝优势产业混合C 1.1073 2.46%
022673 平安产业竞争力混合A 1.1639 2.43%
022672 平安产业竞争力混合C 1.1616 2.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0795 2.42%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1863 2.31%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1855 2.31%
004189 华商消费行业股票 1.0184 2.26%
167002 平安鼎越混合(LOF) 5.8868 2.18%
017133 中银新能源产业股票C 1.3940 2.12%
017132 中银新能源产业股票A 1.4136 2.12%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6863 2.02%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7092 2.01%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.6372 2.00%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1760 1.99%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6341 1.99%
159148 富国国证石油天然气ETF 1.0828 1.99%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.2420 1.98%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9800 1.98%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9665 1.97%
026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0079 1.95%
026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0083 1.95%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.4533 1.95%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.3662 1.93%
003685 汇安丰融混合C 1.0546 1.93%
003684 汇安丰融混合A 1.0926 1.93%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.3050 1.90%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.3000 1.89%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.3238 1.89%
024534 平安港股通科技精选混合A 1.1408 1.88%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.9427 1.87%
024535 平安港股通科技精选混合C 1.1365 1.87%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.9123 1.86%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.4370 1.86%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.4319 1.86%
561760 博时中证油气资源ETF 1.4700 1.86%
563150 银华中证油气资源ETF 1.4582 1.85%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.5240 1.85%
017042 富国碳中和混合C 1.0819 1.84%
017041 富国碳中和混合A 1.1026 1.84%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.5010 1.83%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.3720 1.82%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.3676 1.82%
519185 万家精选混合A 2.0427 1.80%
015566 万家精选混合C 1.9962 1.80%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.5271 1.77%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.5298 1.77%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4900 1.73%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.2355 1.71%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.2359 1.71%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.2411 1.70%
012043 鹏华酒C 0.5036 1.70%
160632 鹏华酒A 0.3056 1.66%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1708 1.65%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1789 1.65%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.2343 1.65%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.2439 1.64%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.2411 1.64%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2788 1.63%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2728 1.63%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.2260 1.62%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1986 1.62%
009954 华银优选成长股票 0.8766 1.62%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.1393 1.62%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3391 1.62%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1958 1.61%
159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.0917 1.61%
159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.1016 1.61%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.3820 1.61%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.6835 1.60%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1985 1.60%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.6750 1.59%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.1024 1.58%
560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0334 1.58%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.4279 1.58%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.4316 1.58%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5116 1.57%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.1891 1.57%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.0640 1.57%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0999 1.57%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.1825 1.57%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.2200 1.56%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5092 1.56%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0668 1.56%
016186 广发电力ETF联接C 1.1802 1.55%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.2096 1.55%
016185 广发电力ETF联接A 1.1935 1.55%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.5694 1.54%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.1571 1.54%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.1503 1.54%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.6590 1.53%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4366 1.53%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4054 1.53%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2628 1.52%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.2492 1.52%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.2615 1.52%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.5710 1.51%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.2445 1.51%
000061 华夏盛世混合 2.3030 1.50%
012147 富国大盘核心资产混合 1.1628 1.50%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.2354 1.50%
021620 天弘石油天然气指数C 1.3822 1.49%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.6605 1.49%
021619 天弘石油天然气指数A 1.3871 1.49%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4722 1.49%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.6723 1.49%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.5073 1.47%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.5004 1.47%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1360 1.47%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.6698 1.46%
610002 信澳精华配置混合A 0.7880 1.42%
012034 广发睿盛混合C 1.2496 1.42%
012033 广发睿盛混合A 1.2730 1.42%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6620 1.41%
320017 诺安全球收益不动产 1.3060 1.38%
023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4658 1.38%
023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4691 1.37%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6945 1.36%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6792 1.36%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7947 1.35%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.4029 1.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.3597 1.35%
012772 信澳精华配置混合C 0.7580 1.34%
005004 交银品质升级混合A 1.3614 1.32%
013882 交银品质升级混合C 1.2628 1.32%
519714 交银消费新驱动股票 1.1500 1.32%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.5159 1.32%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4800 1.30%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.5170 1.29%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.4968 1.28%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0157 1.27%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0681 1.27%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 1.26%
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0944 1.26%
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0953 1.25%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 1.24%
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.1093 1.23%
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 1.0856 1.23%
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0956 1.23%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0991 1.22%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0950 1.21%
013290 工银食品饮料混合C 0.6119 1.21%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0260 1.21%
001475 易方达国防军工混合A 2.0920 1.21%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0299 1.21%
013289 工银食品饮料混合A 0.6347 1.20%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0297 1.19%
159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1.0761 1.19%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1853 1.19%
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.2459 1.19%
560620 万家中证全指公用事业ETF 1.0185 1.19%
000432 中银优秀企业混合 2.1944 1.18%
015945 易方达国防军工混合C 2.0530 1.18%
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.2480 1.18%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2720 1.18%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3780 1.17%
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 1.2131 1.17%
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 1.1258 1.17%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0868 1.17%
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 1.1246 1.16%
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 1.2102 1.16%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1562 1.15%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0055 1.15%
022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0861 1.15%
022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0833 1.15%
014352 东方创新成长混合A 1.4952 1.14%
014353 东方创新成长混合C 1.4627 1.14%
100056 富国低碳环保混合 2.6930 1.13%
023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.1004 1.13%
023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0980 1.13%
016264 嘉实新起航混合C 1.1720 1.12%